汇市惊魂!美元指数跌破90大关,这几类货币“闹翻天”!

日期:2018-04-10来源:GGFX点击总数:10020

在中国投资者结束清明假期后的首个交易日,全球外汇市场似乎正再度风起云涌!周一美元指数盘中失守90大关,市场继续密切聚焦于中美贸易战的后续发展,避险情绪犹存。而值得一提的是,在隔夜欧美时段,包括俄罗斯卢布、加元、墨西哥比索等在内的多类货币意外出现剧烈波动行情,更是令汇市一时间风声鹤唳!

我们先来回顾一下主要货币市场,美元兑一篮子货币周一下跌,因美国和中国之间可能发生贸易冲突的忧虑犹在;欧元在欧洲央行行长德拉基讲话后上涨,市场认为德拉基的讲话对欧元起到支撑作用。

截止周一纽市尾盘,美元指数下跌0.3%,报89.84,盘中跌至3月28日以来最低的89.81。衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数也下跌0.2%,报1124.3。Jefferies外汇董事总经理Brad Bechtel称,“我认为部分与贸易战紧张情绪有关,过去几天里,这个主题在反复出现。”

上周全球市场受创,因美国总统特朗普在与中国的贸易纷争中加大押注,令投资者对关税战可能给全球经济带来影响的不安情绪重燃。

彭博周一援引消息人士报导称,在与美国贸易纠纷不断升级之际,中国方面正在评估将人民币逐步贬值作为一项工具可能造成的影响。“该报导令人民币兑美元抹去早盘涨幅,给外汇市场增添了一层不确定性,给新兴市场货币带来一些外溢影响,”Bechtel称。

此外,有外媒周一报道,FBI突击搜查了总统特朗普的律师Michael Cohen的办公室,受该消息影响,美股走势急速反转,道指几乎回吐超过400点涨幅,而美元兑主要货币也全线走低。

Michael Cohen是数个法律问题中的关键人物,其中包括俄罗斯干预大选的调查。SlateStone Wealth LLC的首席投资策略师和投资组合经理Robert Pavlik说:“我对此有点担心,因为这对特朗普来说不是好兆头。这不是市场需要的。”

同时,欧元兑美元周一涨0.32%。欧洲央行行长德拉基称,今年股市下滑,还没有给欧元区金融状况带来实质性影响。这表明决策者面对近期的市场波动仍保持镇定。荷兰国际集团外汇策略师Viraj Patel称,“德拉基的讲话比他在记者会上的暗示对欧元的支撑作用更大,市场抓住了这一点。”

但分析师称,德拉基的讲话并不是重大意外,欧元的走势可能是因为交投清淡而被放大了,市场等待中国国家主席习近平周二在海南博鳌论坛发表的讲话,以便对美中争端有更清晰的了解。

英镑兑美元和欧元周一也攀升,因数据显示英国3月房价上涨超过预期。英镑兑美元尾盘报1.4131美元,升0.29%。

值得一提的是,在主要外汇市场波动随着本周诸多风险事件即将登场之际迅速回升之时,一些以往关注度较低的币种也在隔夜的市场上惊现异动。其中,俄罗斯卢布、加元和墨西哥比索的走势便尤为令人瞩目!

☆盘中暴跌2000点——美国制裁发威,俄罗斯卢布“跌倒”!

俄罗斯卢布毫无疑问是周一市场上跌幅最惨的货币,其盘中兑美元一度暴跌逾2000点,创下逾三年来单日最大跌幅。与此同时,俄罗斯主要企业的股价也暴跌,因美国对俄罗斯一些巨贾实施新一轮制裁,投资人对此做出回应。

这些制裁措施是在上周五宣布,瞄准对象是俄罗斯总统普京身边的官员和商界人士,这是针对俄罗斯被控介入操弄美国2016年选举所做出的强烈回应。这些新措施恐将对俄罗斯脆弱的经济复苏构成威胁;俄罗斯2014年并吞克里米亚之后曾遭遇一轮国际制裁,事到如今经济复苏才刚要站稳脚步。

俄罗斯卢布一度贬值超过4%,之后小幅回升,当天尾盘时贬值3.67%,创下2015年1月以来单日最大跌幅。同时其一个月隐含波动率飙升:

俄罗斯两大银行——俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)及俄罗斯外贸银行(VTB)分别重挫17.3%及9.1%。国有银行俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)(SBER.MM)通常被看作是俄罗斯整体经济情况的晴雨表,也是受到美国制裁的企业的债权方。该银行首席财务官Alexander Morozov对路透表示,该行对那些遭受最新一轮制裁冲击的企业提供的贷款有抵押品支持,包括制裁举措中不包含的资产。

股市方面,俄罗斯的铝业大亨Oleg Deripaska旗下一家公司股价遭腰斩。之前美国对Oleg Deripaska等七名俄罗斯金融寡头及其公司、以及17名政府官员实行制裁。美元计价的RTS指数重挫11.44%,卢布计价的俄罗斯MOEX股指亦大跌8.34%,分别创9月和11月以来低点。

俄罗斯铝业联合公司(俄铝)在香港联交所挂牌的股票价格暴跌逾50%。俄铝在声明中表示,制裁可能会让其部分债务出现技术性违约。该公司以美元计价的债券下跌逾0.20美元至纪录新低;其在莫斯科交易所的股价挫跌27.7%。俄铝对西方结算系统、关系银行和债权人的倚赖甚深,需要他们提供及维持其债务,而这些关系将因制裁而变得紧张。截至去年底,俄铝净债务为76亿美元。

俄罗斯的主权美元债券也全面下跌,其2043年9月到期的欧洲债券跌至五日低点。IHS Markit数据显示,俄罗斯债券敞口的保险成本周一升至12月中旬以来最高。

克里姆林宫发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)称,俄罗斯在密切关注市况,但评估制裁的影响需要一些时间。俄罗斯总理梅德韦杰夫周一命令政府准备采取措施支持受到制裁的俄罗斯实体,并制订报复计划。然而,俄罗斯可能很难以同样方式制裁美国企业,因为没有几家美企在俄罗斯有重大曝险。

☆NAFTA谈判曙光乍现?加元比索隔夜双双大涨

相比于俄罗斯卢布的暴跌,加元和墨西哥比索则显然是昨夜外汇市场的大赢家。市场分析师周一(4月9日)指出,美元/加元隔夜承压重挫,因加拿大央行调查透露乐观信息,同时白宫首席经济顾问库德洛表态北美自由贸易协定(NAFTA)谈判取得良好进展,为加元带来了有效提振。

美国国家经济顾问库德洛表示,北美自由贸易协定的谈判正取得良好进展。我们应该有更多北美国家的货币合作。

墨西哥经济布部长诶有关北美自由贸易协定的言论也令加元和墨西哥比索备受鼓舞。墨西哥经济部长瓜哈尔多(Ildefonso Guajardo)在周一的电视采访中表示,原则上签署重新谈判的NAFTA协议的可能性约为80%。

不过,瓜哈尔多表示,他预计本周不会达成北美自由贸易协定的协议,但可能会在5月的第一个星期签署。他推测,美国将倾向于在即将到来的中期选举前达成协议。

北美自由贸易协定谈判代表目前正在华盛顿特区开会。这是他们第八轮会谈。

除了NAFTA谈判方面的消息外,周一加拿大央行公布的调查结果显示,大多数企业并没有受到美国政策不确定性的影响,虽然企业投资意向下降,但在未来12个月内可能上升。此次发布的调查结果整体较为乐观,表明目前NAFTA谈判和贸易战争端并未给加拿大经济带来太大的冲击,这令加元获得较强提振。

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